有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 平成28年 7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 929,917,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,773,961 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 928,143,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,060,864,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8749 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,749 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,379,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,379,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,395,071 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,998 | 円) |
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