有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 平成30年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 464,401,770 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,005,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,396,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 478,612,860 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9682 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,682 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,227,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,226,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,393,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,983 | 円) |
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