有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,312,833,306 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,167,313,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,519,859 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,336,661,306 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8570 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,570 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成28年1月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,407,977 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,407,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,395,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
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