有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 平成29年 7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,147,938,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 579,101,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,837,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 601,165,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9462 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,462 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,278,146 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,277,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,394,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9988 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,988 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
