有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
あおぞら・USトリプルプラス・ファンド(年4回決算型)
| 平成29年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 755,149,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,159,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 742,989,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 774,547,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,593 | 円) |
(参考)あおぞら・マネー・マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 100,328,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,327,985 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 100,394,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9993 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,993 | 円) |
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