有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月1日-平成27年8月9日)

①【純資産の推移】
平成27年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価額(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (平成27年8月9日)	42,079,620,930	42,361,978,757	15,201	15,303	15,230
平成26年12月末現在	28,220,580,894	-	12,784	-	12,780
平成27年1月末現在	26,038,942,904	-	12,843	-	12,850
平成27年2月末現在	29,962,989,792	-	13,843	-	13,840
平成27年3月末現在	28,068,752,721	-	14,144	-	14,160
平成27年4月末現在	36,219,794,577	-	14,543	-	14,530
平成27年5月末現在	40,105,548,050	-	15,258	-	15,250
平成27年6月末現在	41,115,698,879	-	14,862	-	14,830
平成27年7月末現在	41,823,756,272	-	15,108	-	15,100
平成27年8月末現在	39,641,543,966	-	13,859	-	13,840

(注)市場価額とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。