①【純資産の推移】
2020年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1期計算期間 (2015年8月9日)	42,079,620,930	42,361,978,757	15,201	15,303	15,230
第2期計算期間 (2016年2月9日)	46,868,941,738	47,249,647,978	11,819	11,915	11,820
第3期計算期間 (2016年8月9日)	47,207,588,065	47,763,440,845	11,890	12,030	11,870
第4期計算期間 (2017年2月9日)	75,083,153,961	75,594,977,415	13,643	13,736	13,640
第5期計算期間 (2017年8月9日)	99,198,557,870	100,068,751,964	14,477	14,604	14,440
第6期計算期間 (2018年2月9日)	126,820,814,192	127,779,700,094	15,474	15,591	15,480
第7期計算期間 (2018年8月9日)	142,654,298,184	144,040,368,256	15,541	15,692	15,540
第8期計算期間 (2019年2月9日)	195,257,771,349	196,725,789,797	13,833	13,937	13,750
第9期計算期間 (2019年8月9日)	159,237,053,786	161,124,517,322	13,583	13,744	13,590
第10期計算期間 (2020年2月9日)	198,362,977,803	200,253,121,653	15,742	15,892	15,720
第11期計算期間 (2020年8月9日)	185,799,637,627	187,966,426,042	14,149	14,314	14,120
2019年7月末現在	166,221,056,097	-	14,264	-	14,500
2019年8月末現在	162,591,067,058	-	13,665	-	13,670
2019年9月末現在	171,716,321,486	-	14,515	-	14,510
2019年10月末現在	183,519,328,343	-	15,242	-	15,230
2019年11月末現在	188,475,017,487	-	15,518	-	15,520
2019年12月末現在	192,813,296,625	-	15,739	-	15,720
2020年1月末現在	194,092,424,621	-	15,446	-	15,460
2020年2月末現在	175,512,159,198	-	13,775	-	13,820
2020年3月末現在	168,021,921,978	-	12,904	-	13,040
2020年4月末現在	177,255,939,271	-	13,467	-	13,530
2020年5月末現在	193,087,556,198	-	14,440	-	14,380
2020年6月末現在	182,967,266,112	-	14,433	-	14,310
2020年7月末現在	179,153,356,364	-	13,864	-	13,850

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。