有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月10日-平成29年8月9日)

①【純資産の推移】
2017年8月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (2015年8月9日)	42,079,620,930	42,361,978,757	15,201	15,303	15,230
第2計算期間 (2016年2月9日)	46,868,941,738	47,249,647,978	11,819	11,915	11,820
第3計算期間 (2016年8月9日)	47,207,588,065	47,763,440,845	11,890	12,030	11,870
第4計算期間 (2017年2月9日)	75,083,153,961	75,594,977,415	13,643	13,736	13,640
第5計算期間 (2017年8月9日)	99,198,557,870	100,068,751,964	14,477	14,604	14,440
2016年8月末現在	49,872,183,976	-	12,001	-	12,000
2016年9月末現在	52,555,435,622	-	11,980	-	11,960
2016年10月末現在	57,733,542,487	-	12,627	-	12,630
2016年11月末現在	61,572,299,966	-	13,329	-	13,300
2016年12月末現在	66,913,759,844	-	13,782	-	13,760
2017年1月末現在	74,070,659,316	-	13,807	-	13,830
2017年2月末現在	78,024,511,478	-	13,827	-	13,810
2017年3月末現在	81,217,417,759	-	13,717	-	13,760
2017年4月末現在	86,737,331,642	-	13,889	-	13,880
2017年5月末現在	91,210,320,976	-	14,184	-	14,170
2017年6月末現在	95,856,645,370	-	14,583	-	14,550
2017年7月末現在	96,779,707,496	-	14,618	-	14,610
2017年8月末現在	104,209,049,115	-	14,429	-	14,410

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。