有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月10日-平成29年2月9日)

①【純資産の推移】
平成29年2月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (平成27年8月9日)	42,079,620,930	42,361,978,757	15,201	15,303	15,230
第2計算期間 (平成28年2月9日)	46,868,941,738	47,249,647,978	11,819	11,915	11,820
第3計算期間 (平成28年8月9日)	47,207,588,065	47,763,440,845	11,890	12,030	11,870
第4計算期間 (平成29年2月9日)	75,083,153,961	75,594,977,415	13,643	13,736	13,640
平成28年2月末現在	47,923,117,833	-	11,805	-	11,860
平成28年3月末現在	54,017,237,071	-	12,322	-	12,310
平成28年4月末現在	49,869,558,355	-	12,280	-	12,270
平成28年5月末現在	49,498,135,614	-	12,616	-	12,590
平成28年6月末現在	45,320,555,346	-	11,415	-	11,420
平成28年7月末現在	47,295,032,440	-	12,053	-	12,060
平成28年8月末現在	49,872,183,976	-	12,001	-	12,000
平成28年9月末現在	52,555,435,622	-	11,980	-	11,960
平成28年10月末現在	57,733,542,487	-	12,627	-	12,630
平成28年11月末現在	61,572,299,966	-	13,329	-	13,300
平成28年12月末現在	66,913,759,844	-	13,782	-	13,760
平成29年1月末現在	74,070,659,316	-	13,807	-	13,830
平成29年2月末現在	78,024,511,478	-	13,827	-	13,810

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。