有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/10-2026/02/09)

①【純資産の推移】
2026年1月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第3期計算期間 (2016年8月9日)	47,207,588,065	47,763,440,845	11,890	12,030	11,870
第4期計算期間 (2017年2月9日)	75,083,153,961	75,594,977,415	13,643	13,736	13,640
第5期計算期間 (2017年8月9日)	99,198,557,870	100,068,751,964	14,477	14,604	14,440
第6期計算期間 (2018年2月9日)	126,820,814,192	127,779,700,094	15,474	15,591	15,480
第7期計算期間 (2018年8月9日)	142,654,298,184	144,040,368,256	15,541	15,692	15,540
第8期計算期間 (2019年2月9日)	195,257,771,349	196,725,789,797	13,833	13,937	13,750
第9期計算期間 (2019年8月9日)	159,237,053,786	161,124,517,322	13,583	13,744	13,590
第10期計算期間 (2020年2月9日)	198,362,977,803	200,253,121,653	15,742	15,892	15,720
第11期計算期間 (2020年8月9日)	185,799,637,627	187,966,426,042	14,149	14,314	14,120
第12期計算期間 (2021年2月9日)	251,741,453,448	253,675,235,136	17,705	17,841	17,680
第13期計算期間 (2021年8月9日)	258,780,583,429	261,407,926,097	17,631	17,810	17,590
第14期計算期間 (2022年2月9日)	267,460,293,225	270,084,049,325	17,839	18,014	17,850
第15期計算期間 (2022年8月9日)	266,725,618,472	270,235,386,012	17,707	17,940	17,700
第16期計算期間 (2023年2月9日)	277,211,333,871	280,617,315,695	18,231	18,455	18,250
第17期計算期間 (2023年8月9日)	325,135,451,416	328,937,327,788	21,038	21,284	21,040
第18期計算期間 (2024年2月9日)	355,206,582,768	358,883,763,052	23,570	23,814	23,555
第19期計算期間 (2024年8月9日)	348,128,238,932	352,434,149,870	23,204	23,491	23,240
第20期計算期間 (2025年2月9日)	375,499,230,375	379,790,291,559	25,202	25,490	25,260
第21期計算期間 (2025年8月9日)	411,445,925,912	416,328,880,472	2,780.64	2,813.64	2,778
第22期計算期間 (2026年2月9日)	493,103,564,852	497,768,655,458	3,488.12	3,521.12	3,471
2025年1月末現在	387,390,017,571	-	26,000	-	26,020
2025年2月末現在	368,592,490,348	-	24,739	-	24,760
2025年3月末現在	367,398,440,524	-	24,773	-	24,895
2025年4月末現在	369,314,408,178	-	2,490.21	-	2,493
2025年5月末現在	388,295,834,655	-	2,618.20	-	2,626
2025年6月末現在	394,637,850,980	-	2,673.37	-	2,670
2025年7月末現在	404,995,153,865	-	2,737.04	-	2,745
2025年8月末現在	414,553,733,688	-	2,814.86	-	2,827
2025年9月末現在	425,075,025,759	-	2,900.08	-	2,903
2025年10月末現在	439,473,751,024	-	3,101.58	-	3,099
2025年11月末現在	443,787,182,375	-	3,131.97	-	3,130
2025年12月末現在	448,778,180,951	-	3,167.20	-	3,173
2026年1月末現在	468,095,461,366	-	3,311.22	-	3,317

(注1)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2)2025年4月7日に受益権1口を10口に分割しております。