①【純資産の推移】
平成28年7月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末 または各月末	純資産総額		基準価額		市場価格(円)
	分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1計算期間 (平成27年8月9日)	42,079,620,930	42,361,978,757	15,201	15,303	15,230
第2計算期間 (平成28年2月9日)	46,868,941,738	47,249,647,978	11,819	11,915	11,820
第3計算期間 (平成28年8月9日)	47,207,588,065	47,763,440,845	11,890	12,030	11,870
平成27年7月末現在	41,823,756,272	-	15,108	-	15,100
平成27年8月末現在	39,641,543,966	-	13,859	-	13,840
平成27年9月末現在	42,398,012,185	-	12,769	-	12,770
平成27年10月末現在	53,501,782,524	-	14,152	-	14,150
平成27年11月末現在	55,047,228,589	-	14,386	-	14,390
平成27年12月末現在	54,032,180,926	-	14,120	-	14,130
平成28年1月末現在	51,846,935,032	-	13,074	-	13,120
平成28年2月末現在	47,923,117,833	-	11,805	-	11,860
平成28年3月末現在	54,017,237,071	-	12,322	-	12,310
平成28年4月末現在	49,869,558,355	-	12,280	-	12,270
平成28年5月末現在	49,498,135,614	-	12,616	-	12,590
平成28年6月末現在	45,320,555,346	-	11,415	-	11,420
平成28年7月末現在	47,295,032,440	-	12,053	-	12,060

(注)市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。