有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 8月10日現在) | 第2期 (平成28年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 78,818,889 |
| コール・ローン | 74,560,442 | - |
| 投資信託受益証券 | 9,514,144,640 | 9,149,770,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 1,000,098 |
| 未収入金 | - | 4,704,000 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 9,589,705,102 | 9,234,293,842 |
| 資産合計 | 9,589,705,102 | 9,234,293,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,626,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,793 | 1,498,490 |
| 未払委託者報酬 | 29,282,100 | 26,972,459 |
| その他未払費用 | 1,966,437 | 1,544,592 |
| 流動負債合計 | 32,875,330 | 39,642,277 |
| 負債合計 | 32,875,330 | 39,642,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,834,651,625 | 9,523,891,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,821,853 | △329,240,407 |
| 元本等合計 | 9,556,829,772 | 9,194,651,565 |
| 純資産合計 | 9,556,829,772 | 9,194,651,565 |
| 負債純資産合計 | 9,589,705,102 | 9,234,293,842 |
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