有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成30年 2月13日現在) | 第7期 (平成30年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,544,895 | 81,387,877 |
| 投資信託受益証券 | 7,185,347,230 | 6,364,154,894 |
| 親投資信託受益証券 | 999,803 | 999,705 |
| 未収入金 | 9,850,920 | 14,922,200 |
| 流動資産合計 | 7,279,742,848 | 6,461,464,676 |
| 資産合計 | 7,279,742,848 | 6,461,464,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,435,370 | 40,806,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,212,058 | 1,030,980 |
| 未払委託者報酬 | 21,816,544 | 18,556,951 |
| 未払利息 | 228 | 222 |
| その他未払費用 | 1,345,699 | 1,444,123 |
| 流動負債合計 | 53,809,899 | 61,838,976 |
| 負債合計 | 53,809,899 | 61,838,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,503,803,533 | 6,798,724,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △277,870,584 | △399,099,089 |
| 元本等合計 | 7,225,932,949 | 6,399,625,700 |
| 純資産合計 | 7,225,932,949 | 6,399,625,700 |
| 負債純資産合計 | 7,279,742,848 | 6,461,464,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
