有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 8月10日現在) | 第6期 (平成30年 2月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,228,583 | 83,544,895 |
| 投資信託受益証券 | 7,639,981,776 | 7,185,347,230 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,803 |
| 未収入金 | - | 9,850,920 |
| 流動資産合計 | 7,710,210,260 | 7,279,742,848 |
| 資産合計 | 7,710,210,260 | 7,279,742,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,740,000 | 29,435,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,228,909 | 1,212,058 |
| 未払委託者報酬 | 22,119,888 | 21,816,544 |
| 未払利息 | 189 | 228 |
| その他未払費用 | 1,327,442 | 1,345,699 |
| 流動負債合計 | 29,416,428 | 53,809,899 |
| 負債合計 | 29,416,428 | 53,809,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,929,959,584 | 7,503,803,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,165,752 | △277,870,584 |
| 元本等合計 | 7,680,793,832 | 7,225,932,949 |
| 純資産合計 | 7,680,793,832 | 7,225,932,949 |
| 負債純資産合計 | 7,710,210,260 | 7,279,742,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
