有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 2月10日現在) | 第5期 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,128,231 | 69,228,583 |
| 投資信託受益証券 | 7,941,232,756 | 7,639,981,776 |
| 親投資信託受益証券 | 999,901 | 999,901 |
| 未収入金 | 15,009,200 | - |
| その他未収収益 | 200,000 | - |
| 流動資産合計 | 8,052,570,088 | 7,710,210,260 |
| 資産合計 | 8,052,570,088 | 7,710,210,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,858,300 | 4,740,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,325,646 | 1,228,909 |
| 未払委託者報酬 | 23,861,161 | 22,119,888 |
| 未払利息 | 260 | 189 |
| その他未払費用 | 1,565,864 | 1,327,442 |
| 流動負債合計 | 56,611,231 | 29,416,428 |
| 負債合計 | 56,611,231 | 29,416,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,372,345,607 | 7,929,959,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,386,750 | △249,165,752 |
| 元本等合計 | 7,995,958,857 | 7,680,793,832 |
| 純資産合計 | 7,995,958,857 | 7,680,793,832 |
| 負債純資産合計 | 8,052,570,088 | 7,710,210,260 |
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