有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成30年 8月10日現在) | 第8期 (平成31年 2月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,387,877 | 68,448,151 |
| 投資信託受益証券 | 6,364,154,894 | 5,475,065,007 |
| 親投資信託受益証券 | 999,705 | 999,607 |
| 未収入金 | 14,922,200 | 4,639,500 |
| その他未収収益 | - | 50,000 |
| 流動資産合計 | 6,461,464,676 | 5,549,202,265 |
| 資産合計 | 6,461,464,676 | 5,549,202,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,806,700 | 21,162,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,980 | 909,498 |
| 未払委託者報酬 | 18,556,951 | 16,370,336 |
| 未払利息 | 222 | 187 |
| その他未払費用 | 1,444,123 | 1,341,060 |
| 流動負債合計 | 61,838,976 | 39,783,181 |
| 負債合計 | 61,838,976 | 39,783,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,798,724,789 | 5,918,131,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,099,089 | △408,712,051 |
| 元本等合計 | 6,399,625,700 | 5,509,419,084 |
| 純資産合計 | 6,399,625,700 | 5,509,419,084 |
| 負債純資産合計 | 6,461,464,676 | 5,549,202,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
