有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 8月10日現在) | 第4期 (平成29年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,490,532 | 95,128,231 |
| 投資信託受益証券 | 8,687,494,379 | 7,941,232,756 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,000 | 999,901 |
| 未収入金 | 28,812,000 | 15,009,200 |
| その他未収収益 | - | 200,000 |
| 流動資産合計 | 8,791,796,911 | 8,052,570,088 |
| 資産合計 | 8,791,796,911 | 8,052,570,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,449,000 | 29,858,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,590 | 1,325,646 |
| 未払委託者報酬 | 25,120,208 | 23,861,161 |
| 未払利息 | 204 | 260 |
| その他未払費用 | 1,549,662 | 1,565,864 |
| 流動負債合計 | 62,514,664 | 56,611,231 |
| 負債合計 | 62,514,664 | 56,611,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,877,472,956 | 8,372,345,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,190,709 | △376,386,750 |
| 元本等合計 | 8,729,282,247 | 7,995,958,857 |
| 純資産合計 | 8,729,282,247 | 7,995,958,857 |
| 負債純資産合計 | 8,791,796,911 | 8,052,570,088 |
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