有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 2月10日現在) | 第3期 (平成28年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,818,889 | - |
| コール・ローン | - | 74,490,532 |
| 投資信託受益証券 | 9,149,770,855 | 8,687,494,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,098 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 4,704,000 | 28,812,000 |
| 流動資産合計 | 9,234,293,842 | 8,791,796,911 |
| 資産合計 | 9,234,293,842 | 8,791,796,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,626,736 | 34,449,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,498,490 | 1,395,590 |
| 未払委託者報酬 | 26,972,459 | 25,120,208 |
| 未払利息 | - | 204 |
| その他未払費用 | 1,544,592 | 1,549,662 |
| 流動負債合計 | 39,642,277 | 62,514,664 |
| 負債合計 | 39,642,277 | 62,514,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,523,891,972 | 8,877,472,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △329,240,407 | △148,190,709 |
| 元本等合計 | 9,194,651,565 | 8,729,282,247 |
| 純資産合計 | 9,194,651,565 | 8,729,282,247 |
| 負債純資産合計 | 9,234,293,842 | 8,791,796,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
