有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月19日)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,501,011,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,891,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,290,120,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,264,020,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,021 | 円 |
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,501,011,243 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,891,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,290,120,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,264,020,638 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,021 | 円 |
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