有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)

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【提出】
2018/03/16 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額8,681,126,910
Ⅱ 負 債 総 額113,538,841
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,567,588,069
Ⅳ 発 行 済 口 数8,479,866,306口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0103
( 1万口当たり 10,103		)

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