有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016/09/15 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 45項目
| 平成28年6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,945,800,981 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 568,104,551 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,377,696,430 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,521,589,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9875 ( 1万口当たり 9,875 | ) |