有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

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【提出】
2016/09/15 9:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成28年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額11,945,800,981
Ⅱ 負 債 総 額568,104,551
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,377,696,430
Ⅳ 発 行 済 口 数11,521,589,436口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9875
( 1万口当たり 9,875		)

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