有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)

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【提出】
2018/09/18 9:04
【資料】
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【項目】
45項目

平成30年 6月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額8,170,912,492
Ⅱ 負債総額136,181,599
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,034,730,893
Ⅳ 発行済口数8,075,331,981口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9950
(10,000口当たり)(9,950)

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