有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

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【提出】
2016/03/17 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額12,008,447,908
Ⅱ 負 債 総 額11,510,032
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,996,937,876
Ⅳ 発 行 済 口 数12,018,785,446口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9982
( 1万口当たり 9,982		)

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