有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

【提出】
2017/09/15 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額9,865,137,578
Ⅱ 負 債 総 額231,755,297
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,633,382,281
Ⅳ 発 行 済 口 数9,582,941,462口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0053
( 1万口当たり 10,053		)

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