有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年5月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 32,993,102 | |||
| コール・ローン | 62,374,583 | |||
| その他有価証券 | 1,662,840,341 | |||
| 未収利息 | 27,169,675 | |||
| 前払費用 | 15,181,076 | |||
| 流動資産合計 | 1,800,558,777 | |||
| 資産合計 | 1,800,558,777 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 28,643,654 | |||
| 未払収益分配金 | 8,763,896 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,076 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,276,429 | |||
| 流動負債合計 | 46,898,055 | |||
| 負債合計 | 46,898,055 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,752,779,230 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,492 | |||
| 元本等合計 | 1,753,660,722 | |||
| 純資産合計 | 1,753,660,722 | |||
| 負債純資産合計 | 1,800,558,777 | |||
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