有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年11月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年5月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 47,106,538 | 10,906,832 | |||
| コール・ローン | 184,193,053 | 17,242,790 | |||
| その他有価証券 | 1,238,609,221 | 1,067,992,654 | |||
| 未収入金 | 264,626 | - | |||
| 未収利息 | 27,809,722 | 27,831,629 | |||
| その他未収収益 | 646,028 | 1,319,090 | |||
| 流動資産合計 | 1,498,629,188 | 1,125,292,995 | |||
| 資産合計 | 1,498,629,188 | 1,125,292,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 40,780,170 | 13,989,142 | |||
| 未払金 | 18,243 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,767,942 | 550,557 | |||
| 未払解約金 | 25,888,900 | 8,633,871 | |||
| 未払受託者報酬 | 121,507 | 86,703 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,265,082 | 3,756,507 | |||
| 未払利息 | 252 | 23 | |||
| 流動負債合計 | 75,842,096 | 27,016,803 | |||
| 負債合計 | 75,842,096 | 27,016,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,507,177,118 | 1,101,114,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,390,026 | △2,838,643 | |||
| 元本等合計 | 1,422,787,092 | 1,098,276,192 | |||
| 純資産合計 | 1,422,787,092 | 1,098,276,192 | |||
| 負債純資産合計 | 1,498,629,188 | 1,125,292,995 | |||
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