有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年5月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,906,832 | 1,019,850 | |||
| コール・ローン | 17,242,790 | 219,688,711 | |||
| その他有価証券 | 1,067,992,654 | 775,255,475 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,767,614 | |||
| 未収利息 | 27,831,629 | 15,914,127 | |||
| その他未収収益 | 1,319,090 | 502,224 | |||
| 流動資産合計 | 1,125,292,995 | 1,015,148,001 | |||
| 資産合計 | 1,125,292,995 | 1,015,148,001 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,989,142 | 1,335,100 | |||
| 未払金 | - | 174,384 | |||
| 未払収益分配金 | 550,557 | 496,428 | |||
| 未払解約金 | 8,633,871 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 86,703 | 82,109 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,756,507 | 3,557,838 | |||
| 未払利息 | 23 | 240 | |||
| 流動負債合計 | 27,016,803 | 5,646,099 | |||
| 負債合計 | 27,016,803 | 5,646,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,101,114,835 | 992,856,011 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,838,643 | 16,645,891 | |||
| 元本等合計 | 1,098,276,192 | 1,009,501,902 | |||
| 純資産合計 | 1,098,276,192 | 1,009,501,902 | |||
| 負債純資産合計 | 1,125,292,995 | 1,015,148,001 | |||
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