有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年5月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年11月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,993,102 | 22,957,700 | |||
| コール・ローン | 62,374,583 | 71,889,310 | |||
| その他有価証券 | 1,662,840,341 | 1,596,301,437 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,535,964 | |||
| 未収利息 | 27,169,675 | 34,690,475 | |||
| 前払費用 | 15,181,076 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,121,951 | |||
| 流動資産合計 | 1,800,558,777 | 1,729,496,837 | |||
| 資産合計 | 1,800,558,777 | 1,729,496,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,643,654 | 24,041,601 | |||
| 未払収益分配金 | 8,763,896 | 8,690,481 | |||
| 未払受託者報酬 | 214,076 | 136,922 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,276,429 | 5,933,210 | |||
| 流動負債合計 | 46,898,055 | 38,802,214 | |||
| 負債合計 | 46,898,055 | 38,802,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,752,779,230 | 1,738,096,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,492 | △47,401,754 | |||
| 元本等合計 | 1,753,660,722 | 1,690,694,623 | |||
| 純資産合計 | 1,753,660,722 | 1,690,694,623 | |||
| 負債純資産合計 | 1,800,558,777 | 1,729,496,837 | |||
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