有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第3特定期間 (平成28年5月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,957,700 | 17,732,927 | |||
| コール・ローン | 71,889,310 | 143,149,784 | |||
| その他有価証券 | 1,596,301,437 | 1,305,947,715 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,535,964 | 26,543,027 | |||
| 未収利息 | 34,690,475 | 35,766,411 | |||
| その他未収収益 | 1,121,951 | 1,918,293 | |||
| 流動資産合計 | 1,729,496,837 | 1,531,058,157 | |||
| 資産合計 | 1,729,496,837 | 1,531,058,157 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 24,041,601 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,690,481 | 4,031,360 | |||
| 未払受託者報酬 | 136,922 | 122,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,933,210 | 5,295,011 | |||
| 未払利息 | - | 254 | |||
| 流動負債合計 | 38,802,214 | 9,448,825 | |||
| 負債合計 | 38,802,214 | 9,448,825 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,738,096,377 | 1,612,544,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,401,754 | △90,935,066 | |||
| 元本等合計 | 1,690,694,623 | 1,521,609,332 | |||
| 純資産合計 | 1,690,694,623 | 1,521,609,332 | |||
| 負債純資産合計 | 1,729,496,837 | 1,531,058,157 | |||
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