有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成28年5月16日現在) | 第4特定期間 (平成28年11月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,732,927 | 47,106,538 | |||
| コール・ローン | 143,149,784 | 184,193,053 | |||
| その他有価証券 | 1,305,947,715 | 1,238,609,221 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,543,027 | - | |||
| 未収入金 | - | 264,626 | |||
| 未収利息 | 35,766,411 | 27,809,722 | |||
| その他未収収益 | 1,918,293 | 646,028 | |||
| 流動資産合計 | 1,531,058,157 | 1,498,629,188 | |||
| 資産合計 | 1,531,058,157 | 1,498,629,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 40,780,170 | |||
| 未払金 | - | 18,243 | |||
| 未払収益分配金 | 4,031,360 | 3,767,942 | |||
| 未払解約金 | - | 25,888,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,200 | 121,507 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,295,011 | 5,265,082 | |||
| 未払利息 | 254 | 252 | |||
| 流動負債合計 | 9,448,825 | 75,842,096 | |||
| 負債合計 | 9,448,825 | 75,842,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,612,544,398 | 1,507,177,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,935,066 | △84,390,026 | |||
| 元本等合計 | 1,521,609,332 | 1,422,787,092 | |||
| 純資産合計 | 1,521,609,332 | 1,422,787,092 | |||
| 負債純資産合計 | 1,531,058,157 | 1,498,629,188 | |||
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