有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/14 9:52
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本株式セレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	295,033,115	1.4212	1.4814	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	295,033,115	419,302,491	437,062,056	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「日本株式セレクトマザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本M&Aセンター	株式	6,200	3,000.00	3,310.00	-	4.64%
1	日本	サービス業	6,200	18,600,000	20,522,000	-	4.64%
2	オーエスジー	株式	8,000	2,142.00	2,337.00	-	4.23%
2	日本	機械	8,000	17,136,000	18,696,000	-	4.23%
3	ヤクルト本社	株式	3,000	6,040.00	6,220.00	-	4.22%
3	日本	食料品	3,000	18,120,000	18,660,000	-	4.22%
4	大塚商会	株式	4,100	4,105.00	4,390.00	-	4.07%
4	日本	情報・通信業	4,100	16,830,500	17,999,000	-	4.07%
5	良品計画	株式	7,100	2,276.00	2,425.00	-	3.90%
5	日本	小売業	7,100	16,159,600	17,217,500	-	3.90%
6	塩野義製薬	株式	2,600	5,867.00	6,518.00	-	3.84%
6	日本	医薬品	2,600	15,254,200	16,946,800	-	3.84%
7	エムスリー	株式	6,400	2,617.00	2,604.00	-	3.77%
7	日本	サービス業	6,400	16,748,800	16,665,600	-	3.77%
8	日本電産	株式	1,000	14,620.00	16,085.00	-	3.64%
8	日本	電気機器	1,000	14,620,000	16,085,000	-	3.64%
9	ピジョン	株式	3,000	4,765.00	5,320.00	-	3.61%
9	日本	その他製品	3,000	14,295,000	15,960,000	-	3.61%
10	日本特殊陶業	株式	7,000	2,086.00	2,217.00	-	3.51%
10	日本	ガラス・土石製品	7,000	14,602,000	15,519,000	-	3.51%
11	ダイキン工業	株式	1,000	14,440.00	15,230.00	-	3.45%
11	日本	機械	1,000	14,440,000	15,230,000	-	3.45%
12	ライオン	株式	6,500	2,174.00	2,274.00	-	3.35%
12	日本	化学	6,500	14,131,000	14,781,000	-	3.35%
13	クボタ	株式	8,500	1,644.50	1,732.00	-	3.33%
13	日本	機械	8,500	13,978,250	14,722,000	-	3.33%
14	アリアケジャパン	株式	1,600	8,550.00	8,420.00	-	3.05%
14	日本	食料品	1,600	13,680,000	13,472,000	-	3.05%
15	ファーストリテイリング	株式	200	65,450.00	67,050.00	-	3.03%
15	日本	小売業	200	13,090,000	13,410,000	-	3.03%
16	村田製作所	株式	2,200	5,794.00	5,863.00	-	2.92%
16	日本	電気機器	2,200	12,746,800	12,898,600	-	2.92%
17	日立製作所	株式	2,800	4,109.00	4,069.00	-	2.58%
17	日本	電気機器	2,800	11,505,200	11,393,200	-	2.58%
18	プレステージ・インターナショナル	株式	12,400	883.75	902.00	-	2.53%
18	日本	サービス業	12,400	10,958,602	11,184,800	-	2.53%
19	ユニ・チャーム	株式	3,000	3,500.00	3,689.00	-	2.50%
19	日本	化学	3,000	10,500,000	11,067,000	-	2.50%
20	トレンドマイクロ	株式	2,000	5,320.00	5,500.00	-	2.49%
20	日本	情報・通信業	2,000	10,640,000	11,000,000	-	2.49%
21	キッコーマン	株式	2,100	5,190.00	5,230.00	-	2.49%
21	日本	食料品	2,100	10,899,000	10,983,000	-	2.49%
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	7,600	1,433.00	1,432.00	-	2.46%
22	日本	情報・通信業	7,600	10,890,800	10,883,200	-	2.46%
23	パーソルホールディングス	株式	5,200	1,996.13	2,090.00	-	2.46%
23	日本	サービス業	5,200	10,379,908	10,868,000	-	2.46%
24	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	2,100	5,060.00	5,140.00	-	2.44%
24	日本	情報・通信業	2,100	10,626,000	10,794,000	-	2.44%
25	ヤマハ発動機	株式	5,000	2,081.00	2,140.00	-	2.42%
25	日本	輸送用機器	5,000	10,405,000	10,700,000	-	2.42%
26	ポーラ・オルビスホールディングス	株式	4,200	2,537.00	2,462.00	-	2.34%
26	日本	化学	4,200	10,655,400	10,340,400	-	2.34%
27	ディスコ	株式	400	21,800.00	23,880.00	-	2.16%
27	日本	機械	400	8,720,000	9,552,000	-	2.16%
28	SMC	株式	200	46,560.00	47,190.00	-	2.14%
28	日本	機械	200	9,312,000	9,438,000	-	2.14%
29	バンダイナムコホールディングス	株式	1,200	6,830.00	6,668.00	-	1.81%
29	日本	その他製品	1,200	8,196,000	8,001,600	-	1.81%
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,900	4,391.00	4,100.00	-	1.76%
30	日本	小売業	1,900	8,342,900	7,790,000	-	1.76%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	15.31
		サービス業	13.41
		電気機器	11.61
		情報・通信業	11.47
		食料品	11.00
		化学	10.16
		小売業	8.69
		その他製品	5.42
		医薬品	3.84
		ガラス・土石製品	3.51
		輸送用機器	2.42
	小計		96.83
合計(対純資産総額比)			96.83
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算