有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/15-2022/10/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本株式セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	136,649,486	1.7007	1.7207	-	100.01
	日本			232,413,176	235,132,770	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド

2022年10月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ダイキン工業	株式	400	22,435.00	22,385.00	-	3.81
	日本	機械		8,974,000	8,954,000	-
2	バンダイナムコホールディングス	株式	900	9,763.00	9,842.00	-	3.77
	日本	その他製品		8,786,700	8,857,800	-
3	HOYA	株式	600	14,475.00	13,875.00	-	3.54
	日本	精密機器		8,685,000	8,325,000	-
4	ファーストリテイリング	株式	100	85,290.00	82,990.00	-	3.53
	日本	小売業		8,529,000	8,299,000	-
5	野村総合研究所	株式	2,500	3,450.00	3,305.00	-	3.51
	日本	情報・通信業		8,625,000	8,262,500	-
6	村田製作所	株式	1,100	7,058.00	7,300.00	-	3.42
	日本	電気機器		7,763,800	8,030,000	-
7	エムスリー	株式	1,800	4,228.00	4,446.00	-	3.40
	日本	サービス業		7,610,400	8,002,800	-
8	朝日インテック	株式	3,100	2,593.00	2,534.00	-	3.34
	日本	精密機器		8,038,300	7,855,400	-
9	プレステージ・インターナショナル	株式	10,700	639.00	720.00	-	3.28
	日本	サービス業		6,837,300	7,704,000	-
10	シークス	株式	6,500	1,107.00	1,149.00	-	3.18
	日本	卸売業		7,195,500	7,468,500	-
11	日本電産	株式	900	7,737.00	8,238.00	-	3.15
	日本	電気機器		6,963,300	7,414,200	-
12	オーエスジー	株式	3,900	1,880.00	1,893.00	-	3.14
	日本	機械		7,332,000	7,382,700	-
13	日本M&Aセンターホールディングス	株式	4,300	1,663.00	1,683.00	-	3.08
	日本	サービス業		7,150,900	7,236,900	-
14	トラスコ中山	株式	3,600	2,033.00	1,995.00	-	3.05
	日本	卸売業		7,318,800	7,182,000	-
15	ディスコ	株式	200	31,350.00	35,700.00	-	3.04
	日本	機械		6,270,000	7,140,000	-
16	ショーボンドホールディングス	株式	1,100	6,470.00	6,440.00	-	3.01
	日本	建設業		7,117,000	7,084,000	-
17	大塚商会	株式	1,400	4,640.00	4,695.00	-	2.80
	日本	情報・通信業		6,496,000	6,573,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	3,000	2,007.00	2,157.00	-	2.75
	日本	情報・通信業		6,021,000	6,471,000	-
19	SMC	株式	100	59,370.00	60,120.00	-	2.56
	日本	機械		5,937,000	6,012,000	-
20	横河電機	株式	2,400	2,320.00	2,491.00	-	2.54
	日本	電気機器		5,568,000	5,978,400	-
21	日本特殊陶業	株式	2,000	2,701.00	2,710.00	-	2.31
	日本	ガラス・土石製品		5,402,000	5,420,000	-
22	トレンドマイクロ	株式	700	7,650.00	7,510.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		5,355,000	5,257,000	-
23	中外製薬	株式	1,500	3,784.00	3,450.00	-	2.20
	日本	医薬品		5,676,000	5,175,000	-
24	セコム	株式	600	8,618.00	8,491.00	-	2.17
	日本	サービス業		5,170,800	5,094,600	-
25	ヤマハ発動機	株式	1,600	2,935.00	3,070.00	-	2.09
	日本	輸送用機器		4,696,000	4,912,000	-
26	キッコーマン	株式	600	8,180.00	8,080.00	-	2.06
	日本	食料品		4,908,000	4,848,000	-
27	カシオ計算機	株式	3,600	1,334.00	1,294.00	-	1.98
	日本	電気機器		4,802,400	4,658,400	-
28	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	700	6,560.00	6,640.00	-	1.98
	日本	情報・通信業		4,592,000	4,648,000	-
29	リクルートホールディングス	株式	1,000	4,353.00	4,590.00	-	1.95
	日本	サービス業		4,353,000	4,590,000	-
30	アイカ工業	株式	1,400	3,205.00	3,200.00	-	1.91
	日本	化学		4,487,000	4,480,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年10月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	13.88
		機械	13.51
		情報・通信業	13.27
		電気機器	11.09
		小売業	7.27
		精密機器	6.88
		卸売業	6.23
		その他製品	5.18
		医薬品	4.92
		化学	4.34
		食料品	4.21
		建設業	3.01
		ガラス・土石製品	2.31
		輸送用機器	2.09
	小計		98.19
合 計(対純資産総額比)			98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。