有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/15-2023/04/14)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本株式セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	123,754,558	1.7118	1.7536	-	100.00
	日本			211,843,109	217,015,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド

2023年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ダイキン工業	株式	400	22,900.00	24,620.00	-	4.54
	日本	機械		9,160,000	9,848,000	-
2	ディスコ	株式	600	14,520.00	15,410.00	-	4.26
	日本	機械		8,712,000	9,246,000	-
3	野村総合研究所	株式	2,500	3,210.00	3,420.00	-	3.94
	日本	情報・通信業		8,025,000	8,550,000	-
4	バンダイナムコホールディングス	株式	2,700	2,961.50	3,078.00	-	3.83
	日本	その他製品		7,996,050	8,310,600	-
5	大塚商会	株式	1,600	4,830.00	4,935.00	-	3.64
	日本	情報・通信業		7,728,000	7,896,000	-
6	朝日インテック	株式	3,100	2,455.00	2,444.00	-	3.49
	日本	精密機器		7,610,500	7,576,400	-
7	シークス	株式	5,300	1,374.00	1,356.00	-	3.31
	日本	卸売業		7,282,200	7,186,800	-
8	HOYA	株式	500	14,380.00	14,210.00	-	3.27
	日本	精密機器		7,190,000	7,105,000	-
9	村田製作所	株式	900	7,883.00	7,880.00	-	3.27
	日本	電気機器		7,094,700	7,092,000	-
10	トラスコ中山	株式	3,000	2,218.00	2,353.00	-	3.25
	日本	卸売業		6,654,000	7,059,000	-
11	オーエスジー	株式	3,700	1,875.00	1,903.00	-	3.24
	日本	機械		6,937,500	7,041,100	-
12	SMC	株式	100	69,110.00	67,750.00	-	3.12
	日本	機械		6,911,000	6,775,000	-
13	ファーストリテイリング	株式	200	32,840.00	32,010.00	-	2.95
	日本	小売業		6,568,000	6,402,000	-
14	ショーボンドホールディングス	株式	1,100	5,370.00	5,800.00	-	2.94
	日本	建設業		5,907,000	6,380,000	-
15	セコム	株式	700	8,391.00	8,698.00	-	2.81
	日本	サービス業		5,873,700	6,088,600	-
16	ニデック	株式	900	6,730.00	6,704.00	-	2.78
	日本	電気機器		6,057,000	6,033,600	-
17	プレステージ・インターナショナル	株式	10,200	579.00	591.00	-	2.78
	日本	サービス業		5,905,800	6,028,200	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,900	1,818.00	1,839.00	-	2.46
	日本	情報・通信業		5,272,200	5,333,100	-
19	エムスリー	株式	1,600	3,406.00	3,320.00	-	2.45
	日本	サービス業		5,449,600	5,312,000	-
20	横河電機	株式	2,400	2,169.00	2,199.00	-	2.43
	日本	電気機器		5,205,600	5,277,600	-
21	ニトリホールディングス	株式	300	16,845.00	17,365.00	-	2.40
	日本	小売業		5,053,500	5,209,500	-
22	キッコーマン	株式	600	7,290.00	8,030.00	-	2.22
	日本	食料品		4,374,000	4,818,000	-
23	日本M&Aセンターホールディングス	株式	4,600	1,006.00	1,033.00	-	2.19
	日本	サービス業		4,627,600	4,751,800	-
24	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	700	6,360.00	6,680.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		4,452,000	4,676,000	-
25	中外製薬	株式	1,300	3,341.00	3,504.00	-	2.10
	日本	医薬品		4,343,300	4,555,200	-
26	ユニ・チャーム	株式	800	5,380.00	5,476.00	-	2.02
	日本	化学		4,304,000	4,380,800	-
27	日本特殊陶業	株式	1,500	2,702.00	2,834.00	-	1.96
	日本	ガラス・土石製品		4,053,000	4,251,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	600	6,640.00	6,620.00	-	1.83
	日本	情報・通信業		3,984,000	3,972,000	-
29	ヤマハ発動機	株式	1,100	3,380.00	3,500.00	-	1.77
	日本	輸送用機器		3,718,000	3,850,000	-
30	アイカ工業	株式	1,200	3,035.00	3,080.00	-	1.70
	日本	化学		3,642,000	3,696,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	16.30
		情報・通信業	14.02
		サービス業	11.81
		電気機器	9.90
		小売業	7.21
		精密機器	6.77
		卸売業	6.56
		その他製品	5.29
		医薬品	4.68
		食料品	4.43
		化学	4.40
		建設業	2.94
		ガラス・土石製品	1.96
		輸送用機器	1.77
	小計		98.04
合 計(対純資産総額比)			98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。