有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本株式セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	152,054,130	1.8378	1.8745	-	100.00
	日本			279,446,999	285,025,466	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本M&Aセンターホールディングス	株式	3,700	3,360.00	3,485.00	-	4.52
	日本	サービス業		12,432,000	12,894,500	-
2	朝日インテック	株式	3,500	3,013.31	2,999.00	-	3.68
	日本	精密機器		10,546,588	10,496,500	-
3	シークス	株式	8,300	1,196.00	1,259.00	-	3.67
	日本	卸売業		9,926,800	10,449,700	-
4	プレステージ・インターナショナル	株式	12,700	764.00	778.00	-	3.47
	日本	サービス業		9,702,800	9,880,600	-
5	村田製作所	株式	1,100	8,535.00	8,653.00	-	3.34
	日本	電気機器		9,388,500	9,518,300	-
6	エムスリー	株式	1,400	7,317.00	6,708.00	-	3.29
	日本	サービス業		10,243,800	9,391,200	-
7	ディスコ	株式	300	29,080.00	30,600.00	-	3.22
	日本	機械		8,724,000	9,180,000	-
8	アリアケジャパン	株式	1,200	7,490.00	7,400.00	-	3.12
	日本	食料品		8,988,000	8,880,000	-
9	カシオ計算機	株式	5,500	1,613.62	1,606.00	-	3.10
	日本	電気機器		8,874,952	8,833,000	-
10	日本電産	株式	700	12,155.00	12,570.00	-	3.09
	日本	電気機器		8,508,500	8,799,000	-
11	オーエスジー	株式	4,600	1,774.00	1,894.00	-	3.06
	日本	機械		8,160,400	8,712,400	-
12	バンダイナムコホールディングス	株式	1,000	8,371.00	8,687.00	-	3.05
	日本	その他製品		8,371,000	8,687,000	-
13	野村総合研究所	株式	1,900	4,115.00	4,540.00	-	3.03
	日本	情報・通信業		7,818,500	8,626,000	-
14	ニトリホールディングス	株式	400	20,140.00	20,855.00	-	2.93
	日本	小売業		8,056,000	8,342,000	-
15	大塚商会	株式	1,400	5,570.00	5,600.00	-	2.75
	日本	情報・通信業		7,798,000	7,840,000	-
16	セコム	株式	1,000	8,167.00	7,739.00	-	2.72
	日本	サービス業		8,167,000	7,739,000	-
17	トレンドマイクロ	株式	1,200	6,190.00	6,430.00	-	2.71
	日本	情報・通信業		7,428,000	7,716,000	-
18	日本特殊陶業	株式	4,200	1,730.00	1,812.00	-	2.67
	日本	ガラス・土石製品		7,266,000	7,610,400	-
19	ファーストリテイリング	株式	100	72,870.00	75,510.00	-	2.65
	日本	小売業		7,287,000	7,551,000	-
20	ダイキン工業	株式	300	24,740.00	24,890.00	-	2.62
	日本	機械		7,422,000	7,467,000	-
21	アイカ工業	株式	2,100	3,540.00	3,485.00	-	2.57
	日本	化学		7,434,000	7,318,500	-
22	ペプチドリーム	株式	2,500	2,644.00	2,753.00	-	2.41
	日本	医薬品		6,610,000	6,882,500	-
23	中外製薬	株式	1,600	4,263.12	4,247.00	-	2.38
	日本	医薬品		6,820,994	6,795,200	-
24	SMC	株式	100	62,710.00	67,940.00	-	2.38
	日本	機械		6,271,000	6,794,000	-
25	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,900	2,216.00	2,283.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		6,426,400	6,620,700	-
26	ユニ・チャーム	株式	1,400	4,638.00	4,592.00	-	2.26
	日本	化学		6,493,200	6,428,800	-
27	良品計画	株式	2,800	2,285.00	2,238.00	-	2.20
	日本	小売業		6,398,000	6,266,400	-
28	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	1,000	5,930.00	6,230.00	-	2.19
	日本	情報・通信業		5,930,000	6,230,000	-
29	ショーボンドホールディングス	株式	1,200	4,736.87	4,760.00	-	2.00
	日本	建設業		5,684,245	5,712,000	-
30	キッコーマン	株式	600	9,060.00	9,320.00	-	1.96
	日本	食料品		5,436,000	5,592,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年10月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	サービス業	14.00
		情報・通信業	12.99
		機械	12.98
		電気機器	10.48
		小売業	8.95
		食料品	7.39
		医薬品	6.62
		化学	6.29
		その他製品	4.62
		精密機器	3.68
		卸売業	3.67
		ガラス・土石製品	2.67
		建設業	2.00
		輸送用機器	1.44
	小計		97.79
合 計(対純資産総額比)			97.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。