有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本株式セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	164,280,820	1.8893	1.8192	-	100.01
	日本			310,377,751	298,859,667	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド

2021年4月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMC	株式	200	66,340.00	63,450.00	-	4.25
	日本	機械		13,268,000	12,690,000	-
2	大塚商会	株式	2,200	5,340.00	5,510.00	-	4.06
	日本	情報・通信業		11,748,000	12,122,000	-
3	日本M&Aセンター	株式	4,000	3,115.00	2,864.00	-	3.83
	日本	サービス業		12,460,000	11,456,000	-
4	カシオ計算機	株式	5,600	2,086.00	1,931.00	-	3.62
	日本	電気機器		11,681,600	10,813,600	-
5	ディスコ	株式	300	37,700.00	35,400.00	-	3.55
	日本	機械		11,310,000	10,620,000	-
6	アイカ工業	株式	2,700	3,990.00	3,880.00	-	3.51
	日本	化学		10,773,000	10,476,000	-
7	プレステージ・インターナショナル	株式	14,300	788.00	726.00	-	3.47
	日本	サービス業		11,268,400	10,381,800	-
8	ペプチドリーム	株式	2,200	4,840.00	4,685.00	-	3.45
	日本	医薬品		10,648,000	10,307,000	-
9	セコム	株式	1,100	9,209.00	9,076.00	-	3.34
	日本	サービス業		10,129,900	9,983,600	-
10	シークス	株式	6,800	1,563.00	1,459.00	-	3.32
	日本	卸売業		10,628,400	9,921,200	-
11	オーエスジー	株式	5,300	1,948.00	1,819.00	-	3.23
	日本	機械		10,324,400	9,640,700	-
12	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	5,500	1,740.00	1,698.00	-	3.12
	日本	情報・通信業		9,570,000	9,339,000	-
13	日本特殊陶業	株式	5,000	1,877.00	1,824.00	-	3.05
	日本	ガラス・土石製品		9,385,000	9,120,000	-
14	野村総合研究所	株式	2,700	3,280.44	3,365.00	-	3.04
	日本	情報・通信業		8,857,204	9,085,500	-
15	ファーストリテイリング	株式	100	89,750.00	89,710.00	-	3.00
	日本	小売業		8,975,000	8,971,000	-
16	アリアケジャパン	株式	1,400	6,690.00	6,330.00	-	2.97
	日本	食料品		9,366,000	8,862,000	-
17	日本電産	株式	700	13,620.00	12,655.00	-	2.96
	日本	電気機器		9,534,000	8,858,500	-
18	トレンドマイクロ	株式	1,700	5,350.00	5,200.00	-	2.96
	日本	情報・通信業		9,095,000	8,840,000	-
19	ダイキン工業	株式	400	22,695.00	21,930.00	-	2.94
	日本	機械		9,078,000	8,772,000	-
20	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	1,400	6,200.00	6,080.00	-	2.85
	日本	情報・通信業		8,680,000	8,512,000	-
21	エムスリー	株式	1,100	8,177.00	7,577.00	-	2.79
	日本	サービス業		8,994,700	8,334,700	-
22	村田製作所	株式	900	9,040.00	8,703.00	-	2.62
	日本	電気機器		8,136,000	7,832,700	-
23	塩野義製薬	株式	1,300	5,762.00	5,747.00	-	2.50
	日本	医薬品		7,490,600	7,471,100	-
24	バンダイナムコホールディングス	株式	900	8,453.00	8,026.00	-	2.42
	日本	その他製品		7,607,700	7,223,400	-
25	横河電機	株式	3,500	2,074.00	1,984.00	-	2.32
	日本	電気機器		7,259,000	6,944,000	-
26	良品計画	株式	3,000	2,562.00	2,300.00	-	2.31
	日本	小売業		7,686,000	6,900,000	-
27	クボタ	株式	2,500	2,644.50	2,570.00	-	2.15
	日本	機械		6,611,250	6,425,000	-
28	ヤクルト本社	株式	1,200	5,420.00	5,320.00	-	2.14
	日本	食料品		6,504,000	6,384,000	-
29	キッコーマン	株式	900	6,540.00	6,710.00	-	2.02
	日本	食料品		5,886,000	6,039,000	-
30	ピジョン	株式	1,600	4,145.00	3,705.00	-	1.98
	日本	その他製品		6,632,000	5,928,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	16.11
		情報・通信業	16.03
		サービス業	14.11
		電気機器	11.53
		食料品	7.58
		化学	7.28
		小売業	7.20
		医薬品	5.95
		その他製品	4.40
		卸売業	3.32
		ガラス・土石製品	3.05
		輸送用機器	0.55
	小計		97.10
合 計(対純資産総額比)			97.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。