有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

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【提出】: 2020/07/14 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「日本株式セレクト-アクティブ・ウーマン-」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日本株式セレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	270,252,947	1.2956	1.3472	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	270,252,947	350,140,543	364,084,770	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「日本株式セレクトマザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ペプチドリーム	株式	4,000	3,619.27	4,050.00	-	4.45%
1	日本	医薬品	4,000	14,477,101	16,200,000	-	4.45%
2	大塚商会	株式	3,200	4,630.00	4,845.00	-	4.26%
2	日本	情報・通信業	3,200	14,816,000	15,504,000	-	4.26%
3	日本M&Aセンター	株式	4,300	3,240.00	3,555.00	-	4.20%
3	日本	サービス業	4,300	13,932,000	15,286,500	-	4.20%
4	日本電産	株式	2,400	5,714.00	6,286.00	-	4.14%
4	日本	電気機器	2,400	13,713,600	15,086,400	-	4.14%
5	塩野義製薬	株式	2,500	5,457.68	5,929.00	-	4.07%
5	日本	医薬品	2,500	13,644,200	14,822,500	-	4.07%
6	アリアケジャパン	株式	2,200	6,188.03	6,240.00	-	3.77%
6	日本	食料品	2,200	13,613,675	13,728,000	-	3.77%
7	シークス	株式	15,200	830.26	888.00	-	3.71%
7	日本	卸売業	15,200	12,619,966	13,497,600	-	3.71%
8	トレンドマイクロ	株式	2,400	4,920.00	5,470.00	-	3.61%
8	日本	情報・通信業	2,400	11,808,000	13,128,000	-	3.61%
9	オーエスジー	株式	9,300	1,291.81	1,410.00	-	3.60%
9	日本	機械	9,300	12,013,890	13,113,000	-	3.60%
10	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	11,000	1,080.38	1,105.00	-	3.34%
10	日本	情報・通信業	11,000	11,884,255	12,155,000	-	3.34%
11	日本特殊陶業	株式	7,400	1,512.41	1,622.00	-	3.30%
11	日本	ガラス・土石製品	7,400	11,191,893	12,002,800	-	3.30%
12	エムスリー	株式	3,000	3,815.00	3,890.00	-	3.21%
12	日本	サービス業	3,000	11,445,000	11,670,000	-	3.21%
13	クボタ	株式	8,300	1,242.65	1,347.00	-	3.07%
13	日本	機械	8,300	10,314,007	11,180,100	-	3.07%
14	アイカ工業	株式	3,500	3,182.06	3,135.00	-	3.01%
14	日本	化学	3,500	11,137,235	10,972,500	-	3.01%
15	横河電機	株式	7,200	1,417.00	1,480.00	-	2.93%
15	日本	電気機器	7,200	10,202,400	10,656,000	-	2.93%
16	キッコーマン	株式	2,100	4,848.64	4,980.00	-	2.87%
16	日本	食料品	2,100	10,182,147	10,458,000	-	2.87%
17	ファーストリテイリング	株式	200	48,790.00	51,500.00	-	2.83%
17	日本	小売業	200	9,758,000	10,300,000	-	2.83%
18	村田製作所	株式	1,700	5,706.00	6,019.00	-	2.81%
18	日本	電気機器	1,700	9,700,200	10,232,300	-	2.81%
19	SMC	株式	200	49,820.00	49,000.00	-	2.69%
19	日本	機械	200	9,964,000	9,800,000	-	2.69%
20	バンダイナムコホールディングス	株式	1,800	5,642.33	5,431.00	-	2.69%
20	日本	その他製品	1,800	10,156,207	9,775,800	-	2.69%
21	ピジョン	株式	2,400	4,105.00	3,835.00	-	2.53%
21	日本	その他製品	2,400	9,852,000	9,204,000	-	2.53%
22	良品計画	株式	7,000	1,068.00	1,292.00	-	2.48%
22	日本	小売業	7,000	7,476,000	9,044,000	-	2.48%
23	ヤクルト本社	株式	1,400	6,790.00	6,270.00	-	2.41%
23	日本	食料品	1,400	9,506,000	8,778,000	-	2.41%
24	プレステージ・インターナショナル	株式	10,200	824.00	848.00	-	2.38%
24	日本	サービス業	10,200	8,404,800	8,649,600	-	2.38%
25	ダイキン工業	株式	600	13,935.00	14,005.00	-	2.31%
25	日本	機械	600	8,361,000	8,403,000	-	2.31%
26	ライオン	株式	3,600	2,277.00	2,251.00	-	2.23%
26	日本	化学	3,600	8,197,200	8,103,600	-	2.23%
27	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	1,700	4,970.00	4,405.00	-	2.06%
27	日本	情報・通信業	1,700	8,449,000	7,488,500	-	2.06%
28	ディスコ	株式	300	23,780.00	24,350.00	-	2.01%
28	日本	機械	300	7,134,000	7,305,000	-	2.01%
29	日立製作所	株式	1,600	3,162.56	3,241.00	-	1.42%
29	日本	電気機器	1,600	5,060,097	5,185,600	-	1.42%
30	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,400	3,665.00	3,553.00	-	1.37%
30	日本	小売業	1,400	5,131,000	4,974,200	-	1.37%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	13.68
		情報・通信業	13.26
		電気機器	12.24
		サービス業	10.89
		食料品	10.28
		医薬品	8.52
		化学	7.37
		小売業	6.68
		その他製品	5.21
		卸売業	3.71
		ガラス・土石製品	3.30
		輸送用機器	1.04
	小計		96.18
合計(対純資産総額比)			96.18
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

開示資料

決算