有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本株式セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	144,147,423	1.6550	1.6177	-	100.00
	日本			238,576,936	233,187,286	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
日本株式セレクト マザーファンド

2022年4月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	バンダイナムコホールディングス	株式	1,000	9,224.00	8,859.00	-	3.80
	日本	その他製品		9,224,000	8,859,000	-
2	ダイキン工業	株式	400	20,490.00	20,045.00	-	3.44
	日本	機械		8,196,000	8,018,000	-
3	トラスコ中山	株式	3,900	2,183.17	2,030.00	-	3.40
	日本	卸売業		8,514,395	7,917,000	-
4	朝日インテック	株式	3,100	2,613.00	2,540.00	-	3.38
	日本	精密機器		8,100,300	7,874,000	-
5	村田製作所	株式	1,000	7,826.00	7,794.00	-	3.34
	日本	電気機器		7,826,000	7,794,000	-
6	日本電産	株式	900	8,849.72	8,539.00	-	3.30
	日本	電気機器		7,964,751	7,685,100	-
7	野村総合研究所	株式	2,000	4,170.00	3,710.00	-	3.18
	日本	情報・通信業		8,340,000	7,420,000	-
8	日本特殊陶業	株式	3,600	1,930.06	1,999.00	-	3.09
	日本	ガラス・土石製品		6,948,226	7,196,400	-
9	エムスリー	株式	1,700	4,691.22	4,202.00	-	3.06
	日本	サービス業		7,975,086	7,143,400	-
10	オーエスジー	株式	4,300	1,643.83	1,632.00	-	3.01
	日本	機械		7,068,495	7,017,600	-
11	横河電機	株式	3,200	2,159.00	2,083.00	-	2.86
	日本	電気機器		6,908,800	6,665,600	-
12	トレンドマイクロ	株式	900	7,160.00	7,260.00	-	2.80
	日本	情報・通信業		6,444,000	6,534,000	-
13	HOYA	株式	500	13,241.65	12,990.00	-	2.79
	日本	精密機器		6,620,827	6,495,000	-
14	セコム	株式	700	8,871.00	9,174.00	-	2.75
	日本	サービス業		6,209,700	6,421,800	-
15	ディスコ	株式	200	30,800.00	32,100.00	-	2.75
	日本	機械		6,160,000	6,420,000	-
16	SMC	株式	100	65,640.00	63,050.00	-	2.70
	日本	機械		6,564,000	6,305,000	-
17	日本M&Aセンターホールディングス	株式	3,900	1,716.89	1,614.00	-	2.70
	日本	サービス業		6,695,880	6,294,600	-
18	プレステージ・インターナショナル	株式	9,900	673.00	625.00	-	2.65
	日本	サービス業		6,662,700	6,187,500	-
19	ショーボンドホールディングス	株式	1,100	5,410.00	5,480.00	-	2.58
	日本	建設業		5,951,000	6,028,000	-
20	ファーストリテイリング	株式	100	59,550.00	60,160.00	-	2.58
	日本	小売業		5,955,000	6,016,000	-
21	中外製薬	株式	1,500	4,291.00	3,903.00	-	2.51
	日本	医薬品		6,436,500	5,854,500	-
22	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	2,400	2,435.00	2,403.00	-	2.47
	日本	情報・通信業		5,844,000	5,767,200	-
23	シークス	株式	5,700	991.00	1,000.00	-	2.44
	日本	卸売業		5,648,700	5,700,000	-
24	ヤマハ発動機	株式	2,100	2,632.00	2,690.00	-	2.42
	日本	輸送用機器		5,527,200	5,649,000	-
25	大塚商会	株式	1,300	4,175.00	4,275.00	-	2.38
	日本	情報・通信業		5,427,500	5,557,500	-
26	アイカ工業	株式	1,600	2,903.00	3,005.00	-	2.06
	日本	化学		4,644,800	4,808,000	-
27	アリアケジャパン	株式	900	4,870.00	5,210.00	-	2.01
	日本	食料品		4,383,000	4,689,000	-
28	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	900	5,260.00	5,210.00	-	2.01
	日本	情報・通信業		4,734,000	4,689,000	-
29	カシオ計算機	株式	3,400	1,346.00	1,355.00	-	1.98
	日本	電気機器		4,576,400	4,607,000	-
30	ユニ・チャーム	株式	1,000	4,430.00	4,527.00	-	1.94
	日本	化学		4,430,000	4,527,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	13.14
		サービス業	13.03
		情報・通信業	12.85
		電気機器	11.47
		小売業	6.48
		精密機器	6.16
		卸売業	5.84
		医薬品	5.60
		その他製品	5.42
		化学	4.81
		食料品	4.76
		ガラス・土石製品	3.09
		建設業	2.58
		輸送用機器	2.42
	小計		97.65
合 計(対純資産総額比)			97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。