有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月11日-平成27年5月15日)
【三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成27年5月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 60,709,146 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001,589,602 | |||
| 未収利息 | 95 | |||
| 流動資産合計 | 1,062,298,843 | |||
| 資産合計 | 1,062,298,843 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 57,779,896 | |||
| 未払収益分配金 | 997,023 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,856 | |||
| 未払委託者報酬 | 962,972 | |||
| その他未払費用 | 3,842 | |||
| 流動負債合計 | 59,789,589 | |||
| 負債合計 | 59,789,589 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 997,023,974 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,485,280 | |||
| (分配準備積立金) | 62,927,727 | |||
| 元本等合計 | 1,002,509,254 | |||
| 純資産合計 | 1,002,509,254 | |||
| 負債純資産合計 | 1,062,298,843 | |||
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