有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,407,514 | 41,295,941 |
| 親投資信託受益証券 | 915,557,897 | 930,677,447 |
| 派生商品評価勘定 | 7,061,635 | 3,814,298 |
| 流動資産合計 | 947,027,046 | 975,787,686 |
| 資産合計 | 947,027,046 | 975,787,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 995,403 | 994,250 |
| 未払受託者報酬 | 43,417 | 43,082 |
| 未払委託者報酬 | 911,724 | 904,679 |
| 未払利息 | 50 | 30 |
| その他未払費用 | 3,709 | 3,611 |
| 流動負債合計 | 1,954,303 | 1,945,652 |
| 負債合計 | 1,954,303 | 1,945,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,403,571 | 994,250,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,330,828 | △20,408,927 |
| (分配準備積立金) | 61,529,691 | 60,306,589 |
| 元本等合計 | 945,072,743 | 973,842,034 |
| 純資産合計 | 945,072,743 | 973,842,034 |
| 負債純資産合計 | 947,027,046 | 975,787,686 |
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