有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,446,032 | 32,766,301 |
| 親投資信託受益証券 | 971,828,055 | 960,832,050 |
| 流動資産合計 | 1,001,274,087 | 993,598,351 |
| 資産合計 | 1,001,274,087 | 993,598,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,363,200 | 11,477,475 |
| 未払収益分配金 | 994,055 | 994,615 |
| 未払受託者報酬 | 43,745 | 42,289 |
| 未払委託者報酬 | 918,618 | 888,038 |
| 未払利息 | 49 | 43 |
| その他未払費用 | 3,664 | 3,543 |
| 流動負債合計 | 15,323,331 | 13,406,003 |
| 負債合計 | 15,323,331 | 13,406,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,055,100 | 994,615,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,104,344 | △14,423,279 |
| (分配準備積立金) | 66,368,402 | 65,205,280 |
| 元本等合計 | 985,950,756 | 980,192,348 |
| 純資産合計 | 985,950,756 | 980,192,348 |
| 負債純資産合計 | 1,001,274,087 | 993,598,351 |
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