有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月15日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,370,471 | 29,446,032 |
| 親投資信託受益証券 | 969,447,668 | 971,828,055 |
| 派生商品評価勘定 | 41,472 | - |
| 流動資産合計 | 982,859,611 | 1,001,274,087 |
| 資産合計 | 982,859,611 | 1,001,274,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,363,200 |
| 未払収益分配金 | 993,879 | 994,055 |
| 未払受託者報酬 | 40,682 | 43,745 |
| 未払委託者報酬 | 854,305 | 918,618 |
| 未払利息 | 17 | 49 |
| その他未払費用 | 3,409 | 3,664 |
| 流動負債合計 | 1,892,292 | 15,323,331 |
| 負債合計 | 1,892,292 | 15,323,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,879,859 | 994,055,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,912,540 | △8,104,344 |
| (分配準備積立金) | 66,479,354 | 66,368,402 |
| 元本等合計 | 980,967,319 | 985,950,756 |
| 純資産合計 | 980,967,319 | 985,950,756 |
| 負債純資産合計 | 982,859,611 | 1,001,274,087 |
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