有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年5月15日現在 ] | 当期 [ 平成27年11月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,709,146 | 31,281,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001,589,602 | 974,537,544 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,458,520 | |||
| 未収利息 | 95 | 50 | |||
| 流動資産合計 | 1,062,298,843 | 1,008,277,220 | |||
| 資産合計 | 1,062,298,843 | 1,008,277,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,779,896 | - | |||
| 未払収益分配金 | 997,023 | 997,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,856 | 47,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 962,972 | 997,435 | |||
| その他未払費用 | 3,842 | 3,978 | |||
| 流動負債合計 | 59,789,589 | 2,046,597 | |||
| 負債合計 | 59,789,589 | 2,046,597 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 997,023,974 | ※1 997,688,329 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,485,280 | 8,542,294 | |||
| (分配準備積立金) | 62,927,727 | 65,223,173 | |||
| 元本等合計 | 1,002,509,254 | 1,006,230,623 | |||
| 純資産合計 | 1,002,509,254 | 1,006,230,623 | |||
| 負債純資産合計 | 1,062,298,843 | 1,008,277,220 | |||
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