有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 欧州債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年11月16日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,281,106 | 22,961,158 | |||
| 親投資信託受益証券 | 974,537,544 | 975,316,040 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,458,520 | 25,403,852 | |||
| 未収利息 | 50 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,008,277,220 | 1,023,681,050 | |||
| 資産合計 | 1,008,277,220 | 1,023,681,050 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 997,688 | 997,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,496 | 46,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 997,435 | 980,482 | |||
| 未払利息 | - | 42 | |||
| その他未払費用 | 3,978 | 3,936 | |||
| 流動負債合計 | 2,046,597 | 2,028,974 | |||
| 負債合計 | 2,046,597 | 2,028,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 997,688,329 | ※1 997,824,062 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,542,294 | 23,828,014 | |||
| (分配準備積立金) | 65,223,173 | 66,094,751 | |||
| 元本等合計 | 1,006,230,623 | 1,021,652,076 | |||
| 純資産合計 | 1,006,230,623 | 1,021,652,076 | |||
| 負債純資産合計 | 1,008,277,220 | 1,023,681,050 | |||
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