有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,766,301 | 24,407,514 |
| 親投資信託受益証券 | 960,832,050 | 915,557,897 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,061,635 |
| 流動資産合計 | 993,598,351 | 947,027,046 |
| 資産合計 | 993,598,351 | 947,027,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,477,475 | - |
| 未払収益分配金 | 994,615 | 995,403 |
| 未払受託者報酬 | 42,289 | 43,417 |
| 未払委託者報酬 | 888,038 | 911,724 |
| 未払利息 | 43 | 50 |
| その他未払費用 | 3,543 | 3,709 |
| 流動負債合計 | 13,406,003 | 1,954,303 |
| 負債合計 | 13,406,003 | 1,954,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 994,615,627 | 995,403,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,423,279 | △50,330,828 |
| (分配準備積立金) | 65,205,280 | 61,529,691 |
| 元本等合計 | 980,192,348 | 945,072,743 |
| 純資産合計 | 980,192,348 | 945,072,743 |
| 負債純資産合計 | 993,598,351 | 947,027,046 |
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