有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当 期 平成27年6月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 140,353,051 |
| 親投資信託受益証券 | 6,917,861,592 |
| 未収入金 | 83,939,140 |
| 流動資産合計 | 7,142,153,783 |
| 資産合計 | 7,142,153,783 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 192,187,650 |
| 未払収益分配金 | 14,181,577 |
| 未払解約金 | 2,936,100 |
| 未払受託者報酬 | 272,551 |
| 未払委託者報酬 | 12,333,340 |
| その他未払費用 | 32,345 |
| 流動負債合計 | 221,943,563 |
| 負債合計 | 221,943,563 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 7,090,788,669 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △170,578,449 |
| (分配準備積立金) | 46,231,038 |
| 元本等合計 | 6,920,210,220 |
| 純資産合計 | 6,920,210,220 |
| 負債純資産合計 | 7,142,153,783 |
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