有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年12月20日現在 | 当 期 平成30年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,509,196 | 27,636,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,474,493,319 | 1,276,717,458 |
| 未収入金 | 14,971,400 | 28,294,200 |
| 流動資産合計 | 1,532,973,915 | 1,332,647,867 |
| 資産合計 | 1,532,973,915 | 1,332,647,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,400 | 429,000 |
| 未払金 | 18,029,030 | 37,284,800 |
| 未払収益分配金 | 2,994,665 | 2,701,464 |
| 未払解約金 | 5,557,531 | 3,068,885 |
| 未払受託者報酬 | 53,895 | 45,047 |
| 未払委託者報酬 | 2,438,947 | 2,038,599 |
| その他未払費用 | 5,371 | 4,065 |
| 流動負債合計 | 29,099,839 | 45,571,860 |
| 負債合計 | 29,099,839 | 45,571,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,497,332,939 | ※1 1,350,732,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,541,137 | ※2 △63,656,079 |
| (分配準備積立金) | 49,558,853 | 52,036,976 |
| 元本等合計 | 1,503,874,076 | 1,287,076,007 |
| 純資産合計 | 1,503,874,076 | 1,287,076,007 |
| 負債純資産合計 | 1,532,973,915 | 1,332,647,867 |
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