- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年12月21日現在 | 当 期 平成28年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,161,673 | 112,915,700 |
| 親投資信託受益証券 | 6,269,186,615 | 3,519,360,505 |
| 派生商品評価勘定 | 314,400 | 582,500 |
| 未収入金 | 14,115,390 | 353,165,400 |
| 流動資産合計 | 6,482,778,078 | 3,986,024,105 |
| 資産合計 | 6,482,778,078 | 3,986,024,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 81,700,700 | 97,053,050 |
| 未払収益分配金 | 13,317,227 | 7,891,937 |
| 未払解約金 | 26,249,243 | 83,838,429 |
| 未払受託者報酬 | 238,450 | 146,950 |
| 未払委託者報酬 | 10,790,112 | 6,649,796 |
| その他未払費用 | 28,302 | 14,680 |
| 流動負債合計 | 132,324,034 | 195,594,842 |
| 負債合計 | 132,324,034 | 195,594,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,658,613,688 | ※1 3,945,968,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △308,159,644 | ※2 △155,539,457 |
| (分配準備積立金) | 90,275,435 | 71,695,629 |
| 元本等合計 | 6,350,454,044 | 3,790,429,263 |
| 純資産合計 | 6,350,454,044 | 3,790,429,263 |
| 負債純資産合計 | 6,482,778,078 | 3,986,024,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
