有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年6月20日現在 | 当 期 平成28年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,915,700 | 64,413,291 |
| 親投資信託受益証券 | 3,519,360,505 | 2,680,718,402 |
| 派生商品評価勘定 | 582,500 | - |
| 未収入金 | 353,165,400 | 419,720,390 |
| 流動資産合計 | 3,986,024,105 | 3,164,852,083 |
| 資産合計 | 3,986,024,105 | 3,164,852,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 419,200 |
| 未払金 | 97,053,050 | 531,082,790 |
| 未払収益分配金 | 7,891,937 | 5,340,105 |
| 未払解約金 | 83,838,429 | 4,835,546 |
| 未払受託者報酬 | 146,950 | 91,478 |
| 未払委託者報酬 | 6,649,796 | 4,139,673 |
| その他未払費用 | 14,680 | 9,131 |
| 流動負債合計 | 195,594,842 | 545,917,923 |
| 負債合計 | 195,594,842 | 545,917,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,945,968,720 | ※1 2,670,052,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △155,539,457 | ※2 △51,118,343 |
| (分配準備積立金) | 71,695,629 | 60,502,903 |
| 元本等合計 | 3,790,429,263 | 2,618,934,160 |
| 純資産合計 | 3,790,429,263 | 2,618,934,160 |
| 負債純資産合計 | 3,986,024,105 | 3,164,852,083 |
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