有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年6月20日現在 | 当 期 平成30年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,636,209 | 39,478,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,276,717,458 | 806,553,059 |
| 派生商品評価勘定 | - | 24,500 |
| 未収入金 | 28,294,200 | 979,700 |
| 流動資産合計 | 1,332,647,867 | 847,035,694 |
| 資産合計 | 1,332,647,867 | 847,035,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 429,000 | - |
| 未払金 | 37,284,800 | 9,336,200 |
| 未払収益分配金 | 2,701,464 | 1,884,656 |
| 未払解約金 | 3,068,885 | 2,570,806 |
| 未払受託者報酬 | 45,047 | 30,478 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,599 | 1,379,491 |
| その他未払費用 | 4,065 | 2,596 |
| 流動負債合計 | 45,571,860 | 15,204,227 |
| 負債合計 | 45,571,860 | 15,204,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,350,732,086 | ※1 942,328,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △63,656,079 | ※2 △110,496,651 |
| (分配準備積立金) | 52,036,976 | 40,893,682 |
| 元本等合計 | 1,287,076,007 | 831,831,467 |
| 純資産合計 | 1,287,076,007 | 831,831,467 |
| 負債純資産合計 | 1,332,647,867 | 847,035,694 |
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