有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年12月20日現在 | 当 期 令和1年6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,478,435 | 22,997,113 |
| 親投資信託受益証券 | 806,553,059 | 774,428,055 |
| 派生商品評価勘定 | 24,500 | 22,500 |
| 未収入金 | 979,700 | 24,531,500 |
| 流動資産合計 | 847,035,694 | 821,979,168 |
| 資産合計 | 847,035,694 | 821,979,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 9,336,200 | 16,378,200 |
| 未払収益分配金 | 1,884,656 | 1,666,890 |
| 未払解約金 | 2,570,806 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,478 | 29,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,491 | 1,329,556 |
| その他未払費用 | 2,596 | 2,493 |
| 流動負債合計 | 15,204,227 | 19,406,514 |
| 負債合計 | 15,204,227 | 19,406,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 942,328,118 | ※1 833,445,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △110,496,651 | ※2 △30,872,350 |
| (分配準備積立金) | 40,893,682 | 42,423,497 |
| 元本等合計 | 831,831,467 | 802,572,654 |
| 純資産合計 | 831,831,467 | 802,572,654 |
| 負債純資産合計 | 847,035,694 | 821,979,168 |
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